| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 58.32 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 39.79 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 0.48 | | 存款-活期存款 | 0.13 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 6271 | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.06%~0.16% | | 基金管理費率 | 0.2%~0.3% | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 0~2% | | 申購手續費 | 0~2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 34.3444 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2018/10/15 | | 經理人 | 張菁惠 | | 投資地區 | 國內及外國之有價證券 | | 投資標的 | 中華民國境內符合金管會規定之任一信用評等等級之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債)及金融債券(含次順位金融債券).及中華民國境外符合金管會規定之任一信用評等等級由國家或機構所保證或發行之債券(含符合美國Rule144A規定之債券) |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.87 | 125 of 291 | | 近一個月 | 0.25 | 158 of 288 | | 近三個月 | 1.36 | 220 of 286 | | 近六個月 | 7.88 | 147 of 281 | | 今年以來 | 0.99 | 215 of 291 | | 近一年 | 5.61 | 183 of 271 | | 近兩年 | 6.25 | 170 of 252 | | 近三年 | -9.15 | 173 of 238 | | 近五年 | -2.86 | 130 of 178 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.3790 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0073 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.0255 |
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